烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“张裕”）2016 年度第一次临时董事会于 2016 年 12 月 21 日召开，会上审议并通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》。

12月22日，张裕发布公告称，其下属子公司烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司（以下简称“研发制造公司”）拟与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）合作，农发基金以人民币3.05亿元分三笔对研发制造公司进行增资：其中第一笔0.87亿元，第二笔1.98亿元，第三笔0.2亿元；每笔投资最长还款期为10年，年投资收益率为1.2%。

投资完成后，研发制造公司注册资本将从5亿元增至8.05亿元。研发制造公司根据协议规定期限在未来归还农发基金全部投资本金3.05亿元后，注册资本将由8.05亿元恢复为5亿元。

农发基金投资研发制造公司，有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，缓解资金压力，提高公司的整体效益。本次投资完成后，研发制造公司注册资本将由5 亿元变更为 8.05 亿元。研发制造公司仍为张裕的控股子公司。此次投资对张裕2016 年的财务状况及经营成果无重大影响。

公告原文内容

一、与会董事采取通讯表决的方式，以13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的的议案》

会议决定：

1、同意中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）出资3.05 亿元入股烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司（以下简称“研发制造公司”），每年按本金1.2%向农发基金支付红利，按约定归还本金，同时相应减少注册资本。

 

2、研发制造公司接受农发基金投资 3.05 亿元入股，注册资本从5 亿元增至8.05 亿元。

3、同意为农发基金以上款项及收益提供担保：

第一笔9,744 万元(其中本金 8,700 万元)，由研发制造公司存放在中国农业发展银行烟台市经济技术开发区支行的金额为 2,610 万元银行存单，以及研发制造公司所拥有的评估价为 12,776.84 万元的 365,052.7 平方米土地，二者合计 15386.84 万元，为其提供担保。

第二笔22,176 万元(其中本金 19,800 万元)，由本公司提供担保。本公司以两处用途为厂房及办公的房地产提供担保：第一处是位于芝罘区世学路的房地产，其土地面积 34,888 平方米、总建筑面积 10,071.04 平方米，评估价为4,265.14 万元；第二处位于烟台市芝罘区大海阳路西葡萄山厂区的房地产，其土地面积 176,074 平方米、建筑总面积 89,571.29 平方米，评估价格为 33,089.8万元。两者合计 37,354.94 万元，为其提供担保。

第三笔2,240 万元(其中本金 2,000 万元)，由研发制造公司存放在中国农业发展银行烟台市经济技术开发区支行的金额为 2,000 万元的银行存单提供担保。

 

二、与会董事采取通讯表决的方式，以13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于为子公司申请贷款额度提供担保的议案》

会议同意公司全资子公司——烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司（以下简称“研发制造公司”）以建设项目贷款方式向中国工商银行申请资金贷款额度 5亿元。研发制造公司在上述额度内从中国工商银行申请贷款时，本公司将为其提供担保，以信用保证若研发制造公司无法按时足额偿还借款本息，将承担连带还款责任。

交易双方基本情况

1.中国农发重点建设基金有限公司实际是由中国农业发展银行持有100%股权。

2.烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司注册资本5亿元，公司经营范围为葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产（以上项目有效期限以许可证为准）。包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；备案范围进出口贸易（凭备案证经营）；在法律法规规定的范围内对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

葡萄酒研究

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