白酒行业经过两年多的深度调整，近期跟随大盘行情出现反弹。记者注意到，QFII在大宗平台倒腾白酒龙头股，表现十分抢眼。此外，基金在二季度就提早布局白酒蓝筹股。不少行业分析师对高端白酒中报业绩见底已基本形成共识。在沪港通主题性推动下，白酒行业稀缺性突显。

白酒股悄然转牛，QFII频繁倒仓

近期白酒股的上涨始于7月14日，包括贵州茅台、洋河股份、金种子酒等在内的公司股价纷纷出现了大涨，且突破了多条均线。贵州茅台、五粮液、洋河股份均创出年内新高。

QFII大本营的券商营业部陆续现身大宗平台，针对数只大蓝筹，或对倒、或买入，表现十分抢眼。而且白酒股也在QFII抢筹的视野中。

上海一位行业分析师称，QFII席位出现对倒、扫货等情况，可能是对接的相关产品因某些原因需要调仓所致，也可能是QFII对接的机构重新布局市场。从以往经验来看，当大宗交易出现QFII倒仓蓝筹股时，市场往往会出现异动。机构等长线资本加快了入场步伐，为稳定市场信心注入强心剂。

白酒股重获基金青睐

在QFII开始对倒白酒股的时候，记者翻阅今年基金二季报发现，在二季度，已经有不少基金开始提前布局白酒板块。

一些基金抢占了先机，在二季度末之前就已经对白酒进行了加仓，近期业绩表现抢眼。

近期股价创一年新高的贵州茅台，二季度吸引了16只新进的基金，加仓了613.59万股，新增市值8.71亿元。此外，二季度加仓的基金明显比减仓的多。加仓共有58只基金，而减仓仅有21只基金。

另一只白酒龙头股五粮液，基金增持力度更加明显。二季度新进23只基金，增持基金达到34只，减持基金有26只。基金二季度净加仓达到2558.26万股。

此外，一些消费基金纷纷将白酒股纳入其十大重仓股名单。比如，鹏华消费混合基金二季度，将洋河股份、五粮液加入十大重仓股，同时还加仓了贵州茅台、山西汾酒。

沪港通临近，看重白酒这一稀缺品种

上海一位基金经理向记者透露，其实基金已经完成了调仓，主要是调到了白酒和中药板块上。之前成长股已经炒得差不多了，该换成低估值、股息率比较高的个股了，正好借着沪港通的这个时机调仓。

南方基金首席策略分析师杨德龙也表示，一些只有A股才有的稀缺品种，可能会引发港股投资者的兴趣，比较有代表性的是白酒。

国金证券陈钢表示：“高端白酒底部已经确定并开始进入反转阶段，而其他中低档白酒由于库存仍然较大以及竞争格局没有缓和，仍在寻底的过程中。”

不过，也有分析师对于白酒行业性投资趋势并不认可。“白酒全年无趋势性投资机会，未来一两年行业仍然难见大起色。白酒行业景气度持续下行，短期观察中秋旺季高档酒会否有环比改善，中期继续看淡其销售。考虑目前估值比较便宜，基金仓位低，或存在波段性投资机会。”上海一位不愿具名的分析师表示。

郑州晚报

 

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